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Closing data from the last trading day
| Name ISIN |
Last | Change | Total Turnover | Yield p.a. | Maturity | MPQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3MFUND MSI 5,70/26
CZ0003533069
|
97,25 % | 0,01 % |
400 000 pcs CZK398,871.00 |
5,70 % | 21. 7. 2026 | L |
|
ACCOL.FC1 8,00/29
CZ0003561441
|
105,37 % | 1,22 % |
10 000 pcs CZK10,565.89 |
8,00 % | 14. 6. 2029 | L |
|
ALPHA Q. 5,25/26
CZ0000001375
|
97,50 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
5,25 % | 22. 6. 2026 | L |
|
AQUAPALACE VAR/34
CZ0003501637
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
5,27 % | 9. 1. 2034 | L |
|
BABIČKIN D.5,75/25
CZ0003532590
|
101,53 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
5,75 % | 1. 7. 2025 | L |
|
CITY HF III VAR/27
CZ0003552143
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
8,46 % | 20. 7. 2027 | L |
|
COLTCZ VAR/27
CZ0003530776
|
100,50 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
5,84 % | 23. 3. 2027 | L |
|
COLTCZ VAR/29
CZ0003537029
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
5,81 % | 27. 1. 2029 | L |
|
COLTCZ VAR/30
CZ0003550295
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
5,59 % | 18. 5. 2030 | L |
|
CSG 8,00/28
CZ0003550808
|
108,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
8,00 % | 4. 7. 2028 | L |
|
CSG VAR/26
CZ0003532681
|
100,50 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
8,03 % | 1. 7. 2026 | L |
|
ČD CARGO 2,55/25
CZ0003519456
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
2,55 % | 20. 7. 2025 | L |
|
ČS DRÁHY 5,50/29
CZ0003562340
|
99,38 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
5,50 % | 24. 6. 2029 | L |
|
ČSNF SICAV 6,90/27
CZ0003548919
|
100,88 % | 0,00 % |
0 pcs EUR0.00 |
6,90 % | 8. 3. 2027 | L |
|
ČSNF SICAV 7,80/26
CZ0003542466
|
99,81 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
7,80 % | 10. 8. 2026 | L |
|
ČSNF SICAV 8,10/26
CZ0003707689
|
101,04 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
8,10 % | 15. 12. 2026 | L |
|
ČSNF SICAV 8,30/27
CZ0003548893
|
101,06 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
8,30 % | 8. 3. 2027 | L |
|
ČSNF SICAV 9,00/25
CZ0003548927
|
101,15 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
9,00 % | 8. 3. 2025 | L |
|
ČSNF SICAV 9,00/26
CZ0003548901
|
101,15 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
9,00 % | 8. 3. 2026 | L |
|
ČSNF SICAV VAR/26
CZ0003542458
|
99,78 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
5,53 % | 10. 8. 2026 | L |
|
DEKINVEST VAR/26
CZ0003553190
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
6,42 % | 4. 10. 2026 | L |
|
DIRECT 6,85/26
CZ0003538399
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
6,85 % | 23. 3. 2026 | L |
|
DIRECT 8,60/27
CZ0003556458
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
8,60 % | 19. 12. 2027 | L |
|
DR. MAX 6,75/29
CZ0003566234
|
104,98 % | 0,00 % |
100 000 pcs CZK105,767.50 |
6,75 % | 15. 11. 2029 | L |
|
DR. MAX 8,50/28
CZ0003556177
|
109,20 % | 0,46 % |
410 000 pcs CZK448,300.83 |
8,50 % | 21. 12. 2028 | L |
|
EN.-PRO GF 7,50/29
CZ0003565723
|
102,00 % | 0,99 % |
3 790 000 pcs CZK3,914,754.17 |
7,50 % | 25. 10. 2029 | L |
|
EPH 4,50/25
CZ0003524464
|
101,00 % | 1,89 % |
2 400 000 pcs CZK2,446,680.00 |
4,50 % | 17. 3. 2025 | L |
|
EPH 8,00/27
CZ0003542102
|
105,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
8,00 % | 19. 8. 2027 | L |
|
EUC VAR/27
CZ0003540965
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
6,47 % | 13. 7. 2027 | L |
|
FIDUR.NMV. 8,60/28
CZ0003556441
|
103,55 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
8,60 % | 29. 12. 2028 | L |
|
FINEP B.Z. 3,95/26
CZ0003531105
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
3,95 % | 26. 3. 2026 | L |
|
FRAT.FUNDS 5,25/26
CZ0000001367
|
97,75 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
5,25 % | 21. 4. 2026 | L |
|
GEVORK. CZ 4,50/26
CZ0003535809
|
100,34 % | 0,00 % |
0 pcs EUR0.00 |
4,50 % | 16. 11. 2026 | L |
|
GEVORKYAN 7,11/29
CZ0000002159
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs EUR0.00 |
7,11 % | 12. 3. 2029 | L |
|
HEUREKA 5,25/25
CZ0003523920
|
99,90 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
5,25 % | 14. 2. 2025 | L |
|
J&T A.C.S. VAR/32
CZ0003544983
|
145,00 % | 2,11 % |
500 000 pcs CZK725,000.00 |
0,00 % | 2. 11. 2032 | L |
|
J&TEF CZ V 8,50/27
CZ0003543092
|
106,00 % | 1,43 % |
730 000 pcs CZK794,872.77 |
8,50 % | 23. 8. 2027 | L |
|
JTEF CZKII 5,25/25
CZ0003518649
|
99,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
5,25 % | 13. 3. 2025 | L |
|
JTEF CZKVI 8,50/26
CZ0003546871
|
104,90 % | 1,94 % |
1 000 000 pcs CZK1,080,638.88 |
8,50 % | 13. 8. 2026 | L |
|
JTGF XI. 4,90/26
CZ0003533077
|
97,50 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
4,90 % | 27. 7. 2026 | L |
|
JTGF XIII. 8,25/25
CZ0003541237
|
100,51 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
8,25 % | 18. 7. 2025 | L |
|
JTGF XV. 8,125/28
CZ0003550378
|
106,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
8,13 % | 30. 5. 2028 | L |
|
JTGF XVI. 7,00/29
CZ0003562910
|
103,57 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
7,00 % | 12. 7. 2029 | L |
|
JTPEG C.F. 0,00/27
CZ0003539892
|
87,60 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
0,00 % | 10. 5. 2027 | L |
|
JTPEG F.CZ 7,25/30
CZ0003559841
|
105,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
7,25 % | 28. 3. 2030 | L |
|
JTPEG F.CZ 7,75/29
CZ0003558579
|
105,00 % | 0,00 % |
200 000 pcs CZK215,381.94 |
7,75 % | 22. 2. 2029 | L |
|
JTPEG F.CZ 8,00/28
CZ0003556094
|
107,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
8,00 % | 5. 6. 2028 | L |
|
JTSEC F. 1 8,25/28
CZ0003552929
|
105,50 % | -0,47 % |
1 000 000 pcs CZK1,075,625.00 |
8,25 % | 27. 9. 2028 | L |
|
JTSEC FIII 0,00/29
SK4000026035
|
79,05 % | 0,00 % |
0 pcs EUR0.00 |
0,00 % | 29. 10. 2029 | L |
|
KKCG FINAN 7,75/29
CZ0003563009
|
106,50 % | -0,27 % |
2 740 000 pcs CZK2,914,171.76 |
7,75 % | 17. 7. 2029 | L |
|
KKCG FINII 5,90/29
SK4000025938
|
102,30 % | 0,00 % |
20 000 pcs EUR20,679.61 |
5,90 % | 17. 10. 2029 | L |
|
MND VAR/27
CZ0003538183
|
101,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
6,69 % | 3. 3. 2027 | L |
|
NATLAND IF 7,75/29
CZ0003561748
|
102,50 % | 0,00 % |
210 000 pcs CZK225,015.00 |
7,75 % | 21. 5. 2029 | L |
|
NET4GAS 2,745/31
CZ0003529794
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
2,75 % | 28. 1. 2031 | L |
|
NET4GAS 2,75/25
CZ0003519472
|
99,95 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
2,75 % | 17. 7. 2025 | L |
|
NET4GAS VAR/28
CZ0003529786
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
5,36 % | 28. 1. 2028 | L |
|
NUPEH CZ 5,90/25
CZ0003524795
|
90,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
5,90 % | 30. 10. 2025 | L |
|
PALE F. F. 5,75/26
CZ0003534596
|
97,99 % | 1,80 % |
500 000 pcs CZK495,939.58 |
5,75 % | 12. 10. 2026 | L |
|
PARTNERS H. VAR/26
CZ0003547663
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
8,57 % | 1. 2. 2026 | L |
|
PSG 6,85/29
CZ0003567042
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
6,85 % | 31. 12. 2029 | L |
|
PSG 7,60/28
CZ0003549214
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
7,60 % | 31. 3. 2028 | L |
|
PSG VAR/29
CZ0003544371
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs EUR0.00 |
7,85 % | 31. 3. 2029 | L |
|
ROHAN FIN. 0,00/29
CZ0003567679
|
75,20 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
0,00 % | 17. 12. 2029 | L |
|
ROHLIK FII 6,00/29
CZ0003566770
|
100,00 % | 0,00 % |
40 590 000 pcs CZK40,637,954.98 |
6,00 % | 20. 12. 2029 | L |
|
ROHLIK FIN.10,0/26
CZ0003529943
|
101,25 % | 0,01 % |
100 000 pcs CZK105,305.56 |
10,00 % | 1. 2. 2026 | L |
|
SATPO FIN. 7,10/26
CZ0003537052
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
7,10 % | 4. 2. 2026 | L |
|
SAVARIN 0,00/26
CZ0000001300
|
92,06 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
0,00 % | 12. 1. 2026 | L |
|
ŠANTOVKA F 8,00/28
CZ0003562555
|
103,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
8,00 % | 26. 6. 2028 | L |
|
TRIGEMA REF VAR/25
CZ0003537367
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
6,71 % | 27. 1. 2025 | L |
|
TRIGEMA REF7,35/29
CZ0003565251
|
101,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
7,35 % | 17. 10. 2029 | L |
|
TRIGEMA REF8,75/28
CZ0003550709
|
107,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
8,75 % | 20. 6. 2028 | L |
|
UCINV III 6,50/26
CZ0003523268
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
6,50 % | 30. 10. 2026 | L |
|
UNICAP.INV. VAR/25
CZ0003538100
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
8,12 % | 1. 3. 2025 | L |
|
UNICAP.INV. VAR/25
CZ0003545527
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
7,79 % | 18. 11. 2025 | L |
|
UNICAP.INV. VAR/26
CZ0003557159
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
8,78 % | 29. 12. 2026 | L |
|
UNICAP.INV. VAR/29
CZ0003561904
|
100,00 % | 0,00 % |
0 pcs CZK0.00 |
7,75 % | 30. 5. 2029 | L |
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