Dluhopisy

Data ze závěru posledního obchodního dne.

Název ISIN	Aktuální cena	Změna	Celkový objem	Výnos p.a.	Datum splatnosti	Obchodní fáze
3MFUND MSI 5,70/26 CZ0003533069	97,99 %	2,07 %	790 000 ks 807 393,17 Kč	5,70 %	21. 7. 2026	L
ACCOL.FC1 8,00/29 CZ0003561441	106,25 %	0,00 %	50 000 ks 54 491,67 Kč	8,00 %	14. 6. 2029	L
ACCOL.FC2 6,937/30 CZ0003570608	100,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	6,94 %	3. 4. 2030	L
ALPHA Q. 5,25/26 CZ0000001375	97,40 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	5,25 %	22. 6. 2026	L
AQUAPALACE VAR/34 CZ0003501637	100,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	4,54 %	9. 1. 2034	L
BABIČKIN D.5,75/25 CZ0003532590	101,53 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	5,75 %	1. 7. 2025	L
CITY HF III VAR/27 CZ0003552143	100,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	7,77 %	20. 7. 2027	L
COLTCZ VAR/27 CZ0003530776	103,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	5,40 %	23. 3. 2027	L
COLTCZ VAR/29 CZ0003537029	100,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	5,14 %	27. 1. 2029	L
COLTCZ VAR/30 CZ0003550295	100,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	5,59 %	18. 5. 2030	L
CSG 8,00/28 CZ0003550808	109,90 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	8,00 %	4. 7. 2028	L
CSG VAR/26 CZ0003532681	100,50 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	7,04 %	1. 7. 2026	L
ČD CARGO 2,55/25 CZ0003519456	100,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	2,55 %	20. 7. 2025	L
ČS DRÁHY 5,50/29 CZ0003562340	99,38 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	5,50 %	24. 6. 2029	L
ČSNF SICAV 6,90/27 CZ0003548919	100,88 %	0,00 %	0 ks 0,00 €	6,90 %	8. 3. 2027	L
ČSNF SICAV 7,80/26 CZ0003542466	99,81 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	7,80 %	10. 8. 2026	L
ČSNF SICAV 8,10/26 CZ0003707689	101,04 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	8,10 %	15. 12. 2026	L
ČSNF SICAV 8,30/27 CZ0003548893	101,06 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	8,30 %	8. 3. 2027	L
ČSNF SICAV 9,00/26 CZ0003548901	101,15 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	9,00 %	8. 3. 2026	L
ČSNF SICAV VAR/26 CZ0003542458	99,78 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	5,33 %	10. 8. 2026	L
DEKINVEST VAR/26 CZ0003553190	100,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	6,11 %	4. 10. 2026	L
DIRECT 6,85/26 CZ0003538399	100,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	6,85 %	23. 3. 2026	L
DIRECT 8,60/27 CZ0003556458	100,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	8,60 %	19. 12. 2027	L
DR. MAX 6,75/29 CZ0003566234	109,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	6,75 %	15. 11. 2029	L
DR. MAX 8,50/28 CZ0003556177	106,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	8,50 %	21. 12. 2028	L
EN.-PRO GF 7,50/29 CZ0003565723	102,93 %	-0,02 %	2 000 000 ks 2 055 266,67 Kč	7,50 %	25. 10. 2029	L
EPH 8,00/27 CZ0003542102	107,50 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	8,00 %	19. 8. 2027	L
EUC VAR/27 CZ0003540965	100,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	5,78 %	13. 7. 2027	L
FIDUR.NMV. 8,60/28 CZ0003556441	106,39 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	8,60 %	29. 12. 2028	L
FINEP B.Z. 3,95/26 CZ0003531105	100,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	3,95 %	26. 3. 2026	L
FRAT.FUNDS 5,25/26 CZ0000001367	98,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	5,25 %	21. 4. 2026	L
GEVORK. CZ 4,50/26 CZ0003535809	100,34 %	0,00 %	0 ks 0,00 €	4,50 %	16. 11. 2026	L
GEVORKYAN 7,11/29 CZ0000002159	100,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 €	7,11 %	12. 3. 2029	L
HBRFIN III 7,00/30 CZ0003567588	100,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	7,00 %	9. 1. 2030	L
J&T A.C.S. VAR/32 CZ0003544983	154,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	0,00 %	2. 11. 2032	L
J&TEF CZ V 8,50/27 CZ0003543092	105,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	8,50 %	23. 8. 2027	L
JTEF CZKVI 8,50/26 CZ0003546871	104,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	8,50 %	13. 8. 2026	L
JTGF XI. 4,90/26 CZ0003533077	99,50 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	4,90 %	27. 7. 2026	L
JTGF XIII. 8,25/25 CZ0003541237	101,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	8,25 %	18. 7. 2025	L
JTGF XV. 8,125/28 CZ0003550378	104,30 %	-0,18 %	4 000 000 ks 4 301 345,57 Kč	8,13 %	30. 5. 2028	L
JTGF XVI. 7,00/29 CZ0003562910	105,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	7,00 %	12. 7. 2029	L
JTPEG C.F. 0,00/27 CZ0003539892	87,99 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	0,00 %	10. 5. 2027	L
JTPEG F.CZ 7,25/30 CZ0003559841	103,50 %	0,00 %	380 000 ks 394 754,03 Kč	7,25 %	28. 3. 2030	L
JTPEG F.CZ 7,75/29 CZ0003558579	106,00 %	2,91 %	330 000 ks 353 707,30 Kč	7,75 %	22. 2. 2029	L
JTPEG F.CZ 8,00/28 CZ0003556094	107,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	8,00 %	5. 6. 2028	L
JTSEC F. 1 8,25/28 CZ0003552929	106,50 %	2,90 %	3 740 000 ks 4 000 241,67 Kč	8,25 %	27. 9. 2028	L
JTSEC F. 2 6,00/31 CZ0003571051	100,00 %	0,00 %	820 000 ks 821 956,67 Kč	6,00 %	10. 4. 2031	L
JTSEC F. 2 6,25/30 CZ0003569667	101,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	6,25 %	28. 2. 2030	L
JTSEC F. 2 6,50/30 CZ0003569089	100,50 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	6,50 %	21. 2. 2030	L
JTSEC F. 2 6,75/30 CZ0003567620	103,75 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	6,75 %	14. 2. 2030	L
JTSEC FIII 0,00/29 SK4000026035	79,05 %	0,00 %	0 ks 0,00 €	0,00 %	29. 10. 2029	L
KKCG FINAN 7,75/29 CZ0003563009	107,15 %	0,23 %	2 910 000 ks 3 113 577,00 Kč	7,75 %	17. 7. 2029	L
KKCG FINII 5,90/29 SK4000025938	103,50 %	0,55 %	161 000 ks 166 287,30 €	5,90 %	17. 10. 2029	L
MND VAR/27 CZ0003538183	101,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	6,53 %	3. 3. 2027	L
NATLAND IF 7,75/29 CZ0003561748	103,99 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	7,75 %	21. 5. 2029	L
NET4GAS 2,745/31 CZ0003529794	100,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	2,75 %	28. 1. 2031	L
NET4GAS 2,75/25 CZ0003519472	99,95 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	2,75 %	17. 7. 2025	L
NET4GAS VAR/28 CZ0003529786	100,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	4,69 %	28. 1. 2028	L
NUPEH CZ 5,90/25 CZ0003524795	90,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	5,90 %	30. 10. 2025	S
PALE F. F. 5,75/26 CZ0003534596	96,26 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	5,75 %	12. 10. 2026	L
PARTNERS H. VAR/26 CZ0003547663	100,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	6,80 %	1. 2. 2026	L
PSG 6,85/29 CZ0003567042	102,50 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	6,85 %	31. 12. 2029	L
PSG 7,60/28 CZ0003549214	100,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	7,60 %	31. 3. 2028	L
PSG VAR/29 CZ0003544371	100,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 €	6,86 %	31. 3. 2029	L
ROHAN FIN. 0,00/29 CZ0003567679	78,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	0,00 %	17. 12. 2029	L
ROHLIK FII 6,00/29 CZ0003566770	101,18 %	0,19 %	3 410 000 ks 3 514 054,00 Kč	6,00 %	20. 12. 2029	L
SATPO FIN. 7,10/26 CZ0003537052	100,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	7,10 %	4. 2. 2026	L
SAVARIN 0,00/26 CZ0000001300	92,94 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	0,00 %	12. 1. 2026	L
ŠANTOVKA F 8,00/28 CZ0003562555	103,01 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	8,00 %	26. 6. 2028	L
TRIGEMA REF7,35/29 CZ0003565251	100,01 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	7,35 %	17. 10. 2029	L
TRIGEMA REF8,75/28 CZ0003550709	106,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	8,75 %	20. 6. 2028	L
UCINV III 6,50/26 CZ0003523268	100,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	6,50 %	30. 10. 2026	L
UNICAP.INV. VAR/25 CZ0003545527	100,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	7,79 %	18. 11. 2025	L
UNICAP.INV. VAR/26 CZ0003557159	100,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	7,80 %	29. 12. 2026	L
UNICAP.INV. VAR/29 CZ0003561904	100,00 %	0,00 %	0 ks 0,00 Kč	7,75 %	30. 5. 2029	L

Dluhopisy

Důležité dokumenty

Související odkazy

Chcete začít investovat?

150 let Burzy cenných papírů Praha

Legislativa

Technické informace

Skupina PX

Další právně propojené společnosti